Empecé en los mercados en 2006. Desde entonces, he operado a través del crash de 2008, la crisis del euro, el shock de la pandemia en 2020 y el mercado bajista de 2022.
Diecinueve años de supervivencia me han enseñado una lección que no aparece en los libros de texto: el mercado no es un lugar para adivinar el futuro, sino un escenario de gestión de probabilidades donde el ego es el activo más caro y la disciplina el más escaso. Si algo define mi trayectoria, no son los aciertos espectaculares, sino las cicatrices de los errores cometidos y la capacidad de seguir en pie para contarlo.
Esta newsletter nace bajo una premisa matemática simple pero implacable: la asimetría. En mi operativa, no busco tener razón el 100% de las veces; busco que, cuando me equivoco, el coste sea mínimo, y cuando el mercado me da la razón, el beneficio sea exponencial. Mi enfoque se basa en encontrar escenarios donde por cada $1 que pongo en riesgo, el potencial de beneficio sea de al menos $7 o más. Intento ponerme en situaciones donde la asimetría puede emerger y beneficiarme de ella. Solo acierto alrededor del 30-40% de las veces, pero es más que suficiente. Es la única forma que conozco de seguir en el juego: gestionando el riesgo de forma asimétrica para que las matemáticas y el tiempo trabajen a mi favor, no en mi contra.
Lo que vas a encontrar aquí no son señales de compra, ni predicciones mágicas, ni promesas de rentabilidad rápida; para eso ya existen cientos de canales de ruido. Mi compromiso es documentar mi operativa real y mi proceso de Momentum Swing Trading con total transparencia. Aquí comparto mi visión dominical, mis post-análisis y la lógica detrás de cada movimiento, no para decirte qué hacer, sino para mostrarte cómo piensa y cómo actúa un operador que vive de esto desde hace casi dos décadas.
Qué esperar de Riesgo Asimétrico
Cada domingo recibirás mi análisis de la situación de mercado y una idea operativa donde la asimetría sea clara. Durante la semana, documentaré mi proceso, mi gestión de riesgo en posiciones vivas de $ y los análisis post-mortem de lo que ha sucedido.
Bienvenido a las trincheras.
Gestión de riesgo, no del ego
Operador | Riesgo Asimétrico